Zahlungsverkehr Lieferanten

Mit dem BMD Modul Zahlungsverkehr können Sie alle Zahlungsprozesse mit Lieferanten und Kunden durchführen.

Highlights

• Unterstützung gängiger Telebankingformate und des Zahlungsverkehrs mit Drittländern

• Erstellen, Bearbeiten und Ausdrucken von Zahlungsvorschlägen

• Erstellung von Telebanking-Dateien und Überleitung der Daten an das Telebankingprogramm über eine genormte Schnittstelle

• automatisches Erstellen, Ausdrucken und Archivieren von Avisobriefen

• automatische Ausbuchung der offenen Posten in der Buchhaltung

• Verbuchung der Einzüge über Verrechnungskonten

• lückenloser Nachweis aller durchgeführten Zahlungen

• flexibles Menüdesign mit intelligenten Filtermöglichkeiten

• frei gestaltbare Formulare

Weitere Funktionen

• variables Erstellen von Zahlungskreisen

• Berücksichtigung von Skonto- und Nettofristen sowie Gutschriften und Gegenverrechnungen

• Möglichkeit der Zession bzw. des Weiterverkaufs an Banken

• Ergänzung von manuellen Zahlungen möglich

• Möglichkeit von Fremdwährungszahlungen

• Anzahlungsautomatik für TR/SR

• Prüfung der HFU-Liste im Rahmen der Auftraggeberhaftung

• Zahlungsreferenzen können variabel erzeugt und in der Telebanking-Datei übertragen werden.

• automatische Übernahme der vom Standard abweichenden Kundendaten in die Überweisung

• Treten Lieferanten gleichzeitig als Kunden auf, werden die offenen Posten dieser Kunden im Zahlungsverkehr berücksichtigt.

• Mit der Erweiterung EBICS* oder finAPI* können die Telebankingdateien direkt an die Bank übertragen und dort final freigegeben werden.

• Historie des gesamten Zahlungsverkehrs samt aller erstellten Telebankingdateien und der dazugehörigen DT-Protokolle

Im Zusammenspiel mit der BMD Finanzbuchhaltung*

• automatische Überleitung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen in die BMD Buchhaltung

• automatische Verbuchung aller Zahlungen mit gleichzeitiger Auszifferung in der OP-Verwaltung

• automatische Verbuchung aller Einzüge über Verrechnungskonten

• automatische Verbuchung der Bankauszüge samt Auszifferung in der OP-Verwaltung

• Verbuchung in die BMD Kostenrechnung*

Im Zusammenspiel mit der BMD Eingangsrechnungskontrolle*

• Zahlungsverkehr wird bereits bei der Eingangsrechnungsfreigabe berücksichtigt

• Übergabe der Eingangsrechnungen samt Freigabecode/Zahlsperren

• Übermittlung von Notizen und Änderungen während des Genehmigungsprozesses

• transparente Übersicht über den Genehmigungsworkflow samt Logfile-Protokoll

Im Zusammenspiel mit dem BMD Dokumentenmanagementsystem*

• Direktzugriff auf eingescannte Originalrechnungen

• automatische Archivierung von Ausdrucken, Bestätigungen, Avisobriefen etc.

*) weitere Softwaremodule vorausgesetzt

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