A hosszú távú pénzügyi terv a költségek és bevételek tervadataira épül, közvetlen és közvetett módszerrel is meghatározható. A számítás alapja az Ön által korábban meghatározott tervérték, valamint a fizetési kulcsok a korábbi évek pénzügyi elszámolásai alapján.
A hosszú távú pénzügyi tervből levezetve, figyelembe véve a fizetési kulcsokat, az eszközök és források alakulását mutatja meg. A tervmérleg a várható eredményt mutatja meg a korábban meghatározott tervezés/pénzügyi terv alapján. Az adatok részletezettsége biztosítja a maximális átláthatóságot és nyomonkövethetőséget.
A rövid távú pénzügyi tervvel készíthet cash-flow kimutatást, pl. a naptári hetekben meghatározott nyitott tételek számításával. A fizetési szokások az ügyfelek fizetési előzményeiből kiszámításra kerülnek, ez határozza meg egy részét a rövid távú pénzügyi tervnek. Így reálisabb előrejelzés lehetséges, mint az elvárt fizetési határidők meghatározásával. Az ügyfél besorolható szkontó- vagy nettó fizetőként, vagy a bonitáselemzés segítségével egy átlagolt vagy súlyozott fizetési határidővel.
Továbbá a fizetések manuálisan is rögzíthetőek. Mind az ügyfél vagy akár az egyes számlák is zárolhatóak a számításhoz.
A rövid távú pénzügyi tervezésben a szükséges pénzeszközök kiértékelése maximum 12 egymást követő időszak megjelenítésével lehetséges. Az időszakok lehetnek napok, naptári hetek vagy negyedévek. Az értékek meghatározása a vevői-/szállítói számlák, valamint a határidős fizetési kötelezettségek pl. bérek, adók alapján történik. Ennek eredményeként megkapjuk a bankszámla alakulását, figyelembe véve az adott időszakra rendelkezésre álló banki hitelkeretet.
A bonitáselemzés tájékoztatást nyújt a vevők fizetőképességéről és fizetési magatartásáról. A bonitásindex (100 = nagyon jó, 600 = nagyon rossz) a hitelintézetek számításain alapszik. Továbbá megmutatja az átlagos és súlyozott fizetési határidőket. A bonitáselemzés kiválóan felhasználható a fizetési késedelmek korai felismerésére.