Krátkodobý a dlouhodobý finanční plán, analýza bonity, plánovaná bilance

Dlouhodobý finanční plán

Dlouhodobý finanční plán vychází z plánování rozpočtu a je možné ho stanovit jak přímou, tak nepřímou metodou. Základem pro výpočet jsou automaticky již zadané hodnoty plánu a také historické platební klíče na základě minulého finančního účetnictví.

Výhody:

dynamický výpočet (přístup k detailním plánům rozpočtu)
automatická předběžná kalkulace úroků, odpisů, osobních nákladů atd. na základě hodnot plánu
zobrazení libovolného počtu scénářů (normální, nejhorší, nejlepší)
četné možnosti exportu a dalšího zpracování (sestava, Excel, soubor PDF)

Plánovaná bilance

Zobrazuje vývoj aktiv a pasiv na základě dlouhodobého finančního plánu a se zohledněním historických platebních klíčů. Plánovaná bilance stanoví předpokládaný výsledek na základě již definovaného rozpočtu/finančního plánu. Praktická funkce prokliknutí na detail zajišťuje maximální transparentnost a vypovídací schopnost.

Krátkodobý finanční plán & analýza bonity

U krátkodobého finančního plánu jsou peněžní toky např. pro kalendářní týdny zjišťovány na základě otevřených položek. Z platební historie odběratelů se vypočítají efektivní platební návyky a na jejich základě je provedena korekce. Díky tomu je získána realističtější prognóza než podle plánovaných splatností. Odběratel může být označen jako plátce se skontem nebo plátce na splatnost, případně může být klasifikován pomocí analýzy bonity podle průměrné nebo podle vážené doby úhrady.

Dále mohou být zadávány také manuální platby. Také můžete jednotlivé odběratele nebo faktury zablokovat pro výpočet.

Module